Акции на AXIA Energia (AXIA3.SA): анализ

В нашата седмична проверка AXIA Energia има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За AXIA Energia

AXIA Energia е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа AXIA3.SA.

Какво показват проверките на AXIA3.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,6). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 20,7 пр. пункта, до 47,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,8 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,9%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,7 пр. пункта от сегашните 27%.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 42,4%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 12 пр. пункта за 5 години, до 27%.
• Оперативният паричен поток е 1,4 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 57,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 65,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 27% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 32,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

SO · 1038.HK · NEE · DUK · 0002.HK · NGG

Въпроси

Каква оценка има AXIA Energia (AXIA3.SA)?

В нашата седмична проверка AXIA Energia има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AXIA3.SA?

Най-сериозните сигнали за AXIA Energia тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава AXIA Energia?

AXIA Energia е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа AXIA3.SA.

Кога AXIA Energia отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ