Акции на AXIA Energia S.A. (AXIA7.SA): анализ

В нашата седмична проверка AXIA Energia S.A. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За AXIA Energia S.A.

AXIA Energia S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа AXIA7.SA.

Какво показват проверките на AXIA7.SA

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,9 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 11,1 пр. пункта, до 64,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 6,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 157% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Броят акции е нараснал с 25% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,9%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,6). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 37%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 2,8 пр. пункта за 5 години, до 19,1%.
• Оперативният паричен поток е 3,16 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 55,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 27,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 13,2 пр. пункта от сегашните 19,1%.
• Нетната печалба е расла с 13,3% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

SO · DUK · NGG · 5347.KL · NEE · 1038.HK

Въпроси

Каква оценка има AXIA Energia S.A. (AXIA7.SA)?

В нашата седмична проверка AXIA Energia S.A. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AXIA7.SA?

Най-сериозните сигнали за AXIA Energia S.A. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 8 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава AXIA Energia S.A.?

AXIA Energia S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа AXIA7.SA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ