Акции на Biocon Limited (BIOCON.NS): анализ

В нашата седмична проверка Biocon Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Biocon Limited

Biocon Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Биотехнологии) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BIOCON.NS.

Какво показват проверките на BIOCON.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 5,1 пр. пункта за 5 години, до 2,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 18,9 пр. пункта, до 42,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 2,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената е 104 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,44). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Печалбата на акция е намалявала с 4,3% годишно през последните 3 години.
• Броят акции е нараснал с 14,3% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,58 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 68,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,6 пр. пункта от сегашните 2,9%.
• Приходите са расли с 15,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 14% от печалбата: има запас.
• Бета 0,32: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

2269.HK · VRTX · 1801.HK · 6990.HK · CSL.AX

Въпроси

Каква оценка има Biocon Limited (BIOCON.NS)?

В нашата седмична проверка Biocon Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BIOCON.NS?

Най-сериозните сигнали за Biocon Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Biocon Limited?

Biocon Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Биотехнологии) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BIOCON.NS.

Кога Biocon Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ