Акции на CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SI): анализ

В нашата седмична проверка CapitaLand Integrated Commercial Trust има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За CapitaLand Integrated Commercial Trust

CapitaLand Integrated Commercial Trust е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), търговски площи) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа C38U.SI.

Какво показват проверките на C38U.SI

Червени флагове

• Нетният дълг е 9,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,58). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 25,7 пр. пункта за 5 години, до 57,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 6,2 пр. пункта от сегашните 57,3%.
• Дивидентът поглъща 102% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,9% годишно.
• Анализаторите очакват само около 3,5% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 4,3% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Броят акции е нараснал с 11,7% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Компанията задържа 57,3% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 53,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 14,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 14,18 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 14,6%.
• Бета 0,51: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

SCG.AX · KIM · REG · URW.PA · FRT · BRX

Въпроси

Каква оценка има CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SI)?

В нашата седмична проверка CapitaLand Integrated Commercial Trust има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на C38U.SI?

Най-сериозните сигнали за CapitaLand Integrated Commercial Trust тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Очаква се свиване на маржовете. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CapitaLand Integrated Commercial Trust?

CapitaLand Integrated Commercial Trust е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), търговски площи) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа C38U.SI.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ