Акции на Chemung Financial Corporation (CHMG): анализ

В нашата седмична проверка Chemung Financial Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За Chemung Financial Corporation

Chemung Financial Corporation е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа CHMG.

Какво показват проверките на CHMG

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 25 пр. пункта, до 71,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,7 години.
• Търгува се слабо (около 68 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,6 пр. пункта за 5 години, до 27,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 0,4% годишен ръст на приходите.
• Малка компания (пазарна стойност 416 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 57% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,3%.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,7 пр. пункта от сегашните 27,2%.
• Нетната печалба е расла с 10,1% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 27,2% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 31% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 13% от печалбата: има запас.
• Цената е 10,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 25.01.2027

Сравними компании

RBB · PLBC · BMRC · USCB · HBCP · FRBA

Въпроси

Каква оценка има Chemung Financial Corporation (CHMG)?

В нашата седмична проверка Chemung Financial Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CHMG?

Най-сериозните сигнали за Chemung Financial Corporation тази седмица: Спадащ брутен марж, Бавно възстановяване след спад, Слабо търгувана. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Chemung Financial Corporation?

Chemung Financial Corporation е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа CHMG.

Кога Chemung Financial Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 25.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ