Акции на Centuria Industrial REIT (CIP.AX): анализ

В нашата седмична проверка Centuria Industrial REIT има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Centuria Industrial REIT

Centuria Industrial REIT е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа CIP.AX.

Какво показват проверките на CIP.AX

Червени флагове

• Нетният дълг е 6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,55). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 115 пр. пункта за 5 години, до 64,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 23,2 пр. пункта, до 65,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 0,9% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 10,2 пр. пункта от сегашните 64,3%.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,2%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,6 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 6,6% годишно.
• Приходите са расли само с 3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 93% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 1,26 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.

Силни страни

• Печалбата на акция е расла с 29,4% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 64,3% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 38,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 11 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 16,6%.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

SMA · LXP · COLD · BBOX.L · LMP.L · WDP.BR

Въпроси

Каква оценка има Centuria Industrial REIT (CIP.AX)?

В нашата седмична проверка Centuria Industrial REIT има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CIP.AX?

Най-сериозните сигнали за Centuria Industrial REIT тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Centuria Industrial REIT?

Centuria Industrial REIT е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа CIP.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ