Акции на Coles Group Limited (COL.AX): анализ

В нашата седмична проверка Coles Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3.

За Coles Group Limited

Coles Group Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа COL.AX.

Какво показват проверките на COL.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 2,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е само 2,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 122% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 0,3 пр. пункта за 5 години, до 2,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват само около 3,9% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 4% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 1,2% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 0,2% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 4,1% от приходите.

Силни страни

Брутният марж е 23,5% и се е повишил с 1,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 3,07 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,5% годишно в следващите години.
Голяма компания: пазарна стойност 23,21 млрд. долара.
Най-големият спад от връх в наличната история е 23%.
Бета 0,27: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

TSCO.L · AD.AS · DNP.WA · KR · WN.TO · WOW.AX

Въпроси

Каква оценка има Coles Group Limited (COL.AX)?

В нашата седмична проверка Coles Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на COL.AX?

Най-сериозните сигнали за Coles Group Limited тази седмица: Висок дълг, Ниски маржове, Дивидентът е напрегнат. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Coles Group Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ