Акции на Woolworths Group Limited (WOW.AX): анализ

В нашата седмична проверка Woolworths Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 8, червени флагове: 6.

За Woolworths Group Limited

Woolworths Group Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа WOW.AX.

Какво показват проверките на WOW.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 2,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,44). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 1 пр. пункта за 5 години, до 1,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 5,9 пр. пункта, до 23,8%: разходите растат по-бързо от цените.
Нетният марж е само 1,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 137% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,3 години.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват само около 4,4% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 3,6% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 11,2% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 11,1% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 3,5% от приходите.
Цената е 44,4 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Акцията е падала с до 47% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

Оперативният паричен поток е 4,35 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 24,1% годишно в следващите години.
Голяма компания: пазарна стойност 35,8 млрд. долара.
Бета 0,26: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 2,3 млн. акции на ден.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

WN.TO · KR · DNP.WA · TSCO.L · COL.AX · L.TO

Въпроси

Каква оценка има Woolworths Group Limited (WOW.AX)?

Кои са основните рискове при акциите на WOW.AX?

Най-сериозните сигнали за Woolworths Group Limited тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Woolworths Group Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ