Акции на Empresas Copec S.A. (COPEC.SN): анализ

В нашата седмична проверка Empresas Copec S.A. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 11, червени флагове: 6.

За Empresas Copec S.A.

Empresas Copec S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Чили. Акциите ѝ се търгуват на SGO под символа COPEC.SN.

Какво показват проверките на COPEC.SN

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 3,6 пр. пункта за 5 години, до 3,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,3 пр. пункта, до 14,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 3,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-1,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 61% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,92). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 7% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,1% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,9 пр. пункта от сегашните 3,6%.
• Приходите са расли само с 1,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 7,5% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 185 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,4%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,98 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 7,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,32: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

8002.T · 8053.T · 078930.KS · 8015.T · 000150.KS · 8031.T

Въпроси

Каква оценка има Empresas Copec S.A. (COPEC.SN)?

В нашата седмична проверка Empresas Copec S.A. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 11, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на COPEC.SN?

Най-сериозните сигнали за Empresas Copec S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Ниски маржове. Общо 17 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Empresas Copec S.A.?

Empresas Copec S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Чили. Акциите ѝ се търгуват на SGO под символа COPEC.SN.

Кога Empresas Copec S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ