Акции на Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS): анализ

В нашата седмична проверка Dr. Reddy's Laboratories Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 8, червени флагове: 1.

За Dr. Reddy's Laboratories Limited

Dr. Reddy's Laboratories Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа DRREDDY.NS.

Какво показват проверките на DRREDDY.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3,6 пр. пункта, до 49,5%: разходите растат по-бързо от цените.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,5 пр. пункта за 5 години, до 8,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Печалбата на акция е намалявала с 14,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 14,7% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 8,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 3,5% от приходите.
• Акцията е падала с до 56% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,1%.

Силни страни

• Нетният дълг е само 1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 36,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,5 пр. пункта от сегашните 8,5%.
• Дивидентът е 24% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,85 млрд. долара.
• Бета 0,24: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 22.01.2027

Сравними компании

CIPLA.BO · MANKIND.NS · ZYDUSLIFE.NS · LAURUSLABS.NS · AUROPHARMA.NS · LUPIN.NS

Въпроси

Каква оценка има Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS)?

В нашата седмична проверка Dr. Reddy's Laboratories Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 8, червени флагове: 1. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на DRREDDY.NS?

Най-сериозните сигнали за Dr. Reddy's Laboratories Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Спадащи маржове, Слаб ръст на EPS. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Dr. Reddy's Laboratories Limited?

Dr. Reddy's Laboratories Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа DRREDDY.NS.

Кога Dr. Reddy's Laboratories Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 22.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ