Акции на Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.NS): анализ

В нашата седмична проверка Zydus Lifesciences Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 1, червени флагове: 7.

За Zydus Lifesciences Limited

Zydus Lifesciences Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ZYDUSLIFE.NS.

Какво показват проверките на ZYDUSLIFE.NS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 13,9 пр. пункта за 5 години, до 15,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 12,2 пр. пункта, до 50,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,49 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-4,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,4 пр. пункта от сегашните 15,8%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 10,4 пъти.
• Приходите са расли с 18,4% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 32,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 32% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 25% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

LAURUSLABS.NS · DRREDDY.NS · CIPLA.BO · 4523.T · MANKIND.NS · AUROPHARMA.NS

Въпроси

Каква оценка има Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.NS)?

В нашата седмична проверка Zydus Lifesciences Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 1, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ZYDUSLIFE.NS?

Най-сериозните сигнали за Zydus Lifesciences Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Zydus Lifesciences Limited?

Zydus Lifesciences Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ZYDUSLIFE.NS.

Кога Zydus Lifesciences Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ