Акции на Equites Property Fund Limited (EQU.JO): анализ

В нашата седмична проверка Equites Property Fund Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Equites Property Fund Limited

Equites Property Fund Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа EQU.JO.

Какво показват проверките на EQU.JO

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 68,9 пр. пункта за 5 години, до 51,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 43,4 пр. пункта, до 56,6%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 11,4% годишно.
Приходите са намалявали с 0,5% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 1462% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Малка компания (пазарна стойност 9 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,63). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативният паричен поток е само 0,65 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 10,1% годишно.
Акцията е падала с до 55% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,1%.

Силни страни

Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,9 пр. пункта от сегашните 51,6%.
Печалбата на акция е расла с 33,5% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 51,6% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 33,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 7,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Цената се движи спокойно: годишна волатилност 18,1%.

Сравними компании

SGRO.L · A17U.SI · EGP · CUBE · LINE · REXR

Въпроси

Каква оценка има Equites Property Fund Limited (EQU.JO)?

Кои са основните рискове при акциите на EQU.JO?

Най-сериозните сигнали за Equites Property Fund Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Equites Property Fund Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ