Акции на FTAI Infrastructure Inc. (FIP): анализ

В нашата седмична проверка FTAI Infrastructure Inc. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 4, червени флагове: 11.

За FTAI Infrastructure Inc.

FTAI Infrastructure Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа FIP.

Какво показват проверките на FIP

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Брутният марж е спаднал с 79,1 пр. пункта, до 20,9%: разходите растат по-бързо от цените.
Слаб ръст на EPS
Компанията е на загуба: нетният марж е -64,8%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-54,1% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
FTAI Infrastructure Inc. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Цената се движи силно: годишна волатилност 70,9%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 1,93: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 81% годишно.
Малка компания (пазарна стойност 410 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Акцията все още е под предишния си връх.
Броят акции е нараснал с 11,9% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

Дългът е нисък: 0,24 пъти собствения капитал.
Нетният марж се е повишил с 1,6 пр. пункта за 5 години, до -64,8%.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 23% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 66 пр. пункта от сегашните -64,8%.
Приходите са расли с 41,2% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

CODI

Въпроси

Каква оценка има FTAI Infrastructure Inc. (FIP)?

Кои са основните рискове при акциите на FIP?

Най-сериозните сигнали за FTAI Infrastructure Inc. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на EPS. Общо 15 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава FTAI Infrastructure Inc.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ