Акции на Ford Otomotiv Sanayi A.S. (FROTO.IS): анализ

В нашата седмична проверка Ford Otomotiv Sanayi A.S. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Ford Otomotiv Sanayi A.S.

Ford Otomotiv Sanayi A.S. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа FROTO.IS.

Какво показват проверките на FROTO.IS

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 8,9 пр. пункта за 5 години, до 3,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 7,9 пр. пункта, до 7,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 3,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 120% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 76% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 45,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 4,4% от приходите.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,2 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,3%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,98 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 43,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 27,4% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 70,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 17,2% годишно през последните 3 години.
• Цената е 8,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

TM · 0175.HK · TOASO.IS

Въпроси

Каква оценка има Ford Otomotiv Sanayi A.S. (FROTO.IS)?

В нашата седмична проверка Ford Otomotiv Sanayi A.S. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на FROTO.IS?

Най-сериозните сигнали за Ford Otomotiv Sanayi A.S. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ford Otomotiv Sanayi A.S.?

Ford Otomotiv Sanayi A.S. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа FROTO.IS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ