Акции на Georg Fischer AG (GF.SW): анализ

В нашата седмична проверка Georg Fischer AG има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 6.

За Georg Fischer AG

Georg Fischer AG е компания от сектор „Индустрия“ (Промишлени машини) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа GF.SW.

Какво показват проверките на GF.SW

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта за 5 години, до 3,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Приходите са намалявали с 9,1% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 3,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,2 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,2%.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал -90,04). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Печалбата на акция е намалявала с 28% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 28% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 0,7% от приходите.
Дивидентът поглъща 89% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Търгува се слабо (около 203 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Брутният марж е 29,1% и се е повишил с 9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 2,69 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 41,9% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,7 пр. пункта от сегашните 3,4%.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

MIR · AALB.AS · ALH · KGX.DE · ESAB · BMI

Въпроси

Каква оценка има Georg Fischer AG (GF.SW)?

В нашата седмична проверка Georg Fischer AG има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GF.SW?

Най-сериозните сигнали за Georg Fischer AG тази седмица: Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите, Ниски маржове. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Georg Fischer AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ