Акции на Hongkong Land Holdings Limited (H78.SI): анализ

В нашата седмична проверка Hongkong Land Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Hongkong Land Holdings Limited

Hongkong Land Holdings Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Бермудските острови. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа H78.SI.

Какво показват проверките на H78.SI

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 11,2 пр. пункта, до 34,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,46 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 39,9 пр. пункта от сегашните 85%.
• Приходите са намалявали с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,8%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 17,4% годишно.
• Анализаторите очакват само около 0,9% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,8 пъти.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,8 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 99,6 пр. пункта за 5 години, до 85%.
• Печалбата на акция е расла с 86,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 84% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 85% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 28,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 7,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

4300.SR · 4100.SR · 1908.HK · LI.PA · 0960.HK

Въпроси

Каква оценка има Hongkong Land Holdings Limited (H78.SI)?

В нашата седмична проверка Hongkong Land Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на H78.SI?

Най-сериозните сигнали за Hongkong Land Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hongkong Land Holdings Limited?

Hongkong Land Holdings Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Бермудските острови. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа H78.SI.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ