Акции на Longfor Group Holdings Limited (0960.HK): анализ
В нашата седмична проверка Longfor Group Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 4, червени флагове: 11.
За Longfor Group Holdings Limited
Longfor Group Holdings Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0960.HK.
Какво показват проверките на 0960.HK
Червени флагове
- Нетният дълг е 42,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,96). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
- Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
- Нетният марж е спаднал с 9,6 пр. пункта за 5 години, до 1,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
- Брутният марж е спаднал с 15,6 пр. пункта, до 9,7%: разходите растат по-бързо от цените.
- Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 12,9% годишно.
- Приходите са намалявали с 27% годишно през последните 3 години.
- Нетният марж е само 1,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
- Дивидентът поглъща 427% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
- Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Бета 2,04: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,1%.
Предупредителни сигнали
- Печалбата на акция е намалявала с 66,7% годишно през последните 3 години.
- Нетната печалба е намалявала с 65,3% годишно през последните 3 години.
- Цената се движи силно: годишна волатилност 46,2%. Очаквайте големи колебания.
- Акцията все още е под предишния си връх.
Силни страни
- Оперативният паричен поток е 21,41 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
- Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 44,3% годишно в следващите години.
- Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,7 пр. пункта от сегашните 1,1%.
- Свободният паричен поток е 22,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
- Търгува се активно: около 26,8 млн. акции на ден.
- Заплащането в акции е само 2,3% от свободния паричен поток.
Сравними компании
1908.HK · EMAARDEV.AE · 4300.SR · SAGA-B.ST · H78.SI
Въпроси
Каква оценка има Longfor Group Holdings Limited (0960.HK)?
В нашата седмична проверка Longfor Group Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 4, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на 0960.HK?
Най-сериозните сигнали за Longfor Group Holdings Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Longfor Group Holdings Limited?
Longfor Group Holdings Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0960.HK.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 31.10.2026
Отвори пълния анализ