Акции на Itaúsa S.A. (ITSA4.SA): анализ

В нашата седмична проверка Itaúsa S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Itaúsa S.A.

Itaúsa S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Финансови конгломерати) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ITSA4.SA.

Какво показват проверките на ITSA4.SA

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 54,4 пр. пункта, до 22%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 113 пр. пункта от сегашните 214%.
• Приходите са расли само с 0% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 66% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,1%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,56 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,8 пъти.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,8 години.

Силни страни

• Нетният дълг е само 1,1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Нетният марж се е повишил с 161 пр. пункта за 5 години, до 214%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 10,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 49,1% годишно в следващите години.
• Компанията задържа 214% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 110% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 09.11.2026

Сравними компании

2885.TW · EXO.AS · SOL.AX

Въпроси

Каква оценка има Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)?

В нашата седмична проверка Itaúsa S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ITSA4.SA?

Най-сериозните сигнали за Itaúsa S.A. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Itaúsa S.A.?

Itaúsa S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Финансови конгломерати) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ITSA4.SA.

Кога Itaúsa S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ