Акции на Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX): анализ

В нашата седмична проверка Washington H. Soul Pattinson and Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Финансови конгломерати) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа SOL.AX.

Какво показват проверките на SOL.AX

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 28,3 пр. пункта, до 31,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 21,6% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 58,3 пр. пункта от сегашните 147%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-13,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 33,8% годишно.
• Акцията е падала с до 45% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,07 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 147 пр. пункта за 5 години, до 147%.
• Приходите са расли с 60,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 39,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 46,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 147% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

EXO.AS · FRHC · ITSA4.SA

Въпроси

Каква оценка има Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX)?

В нашата седмична проверка Washington H. Soul Pattinson and Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SOL.AX?

Най-сериозните сигнали за Washington H. Soul Pattinson and Company Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Washington H. Soul Pattinson and Company Limited?

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Финансови конгломерати) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа SOL.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ