Акции на Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L): анализ

В нашата седмична проверка Jardine Matheson Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Jardine Matheson Holdings Limited

Jardine Matheson Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Бермудските острови. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа JAR.L.

Какво показват проверките на JAR.L

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 5 пр. пункта за 5 години, до 3,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са намалявали с 3,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 98,4%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 12,1 години.
• Търгува се слабо (около 1 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,4% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 21,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 21,2% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,4%.

Силни страни

• Брутният марж е 27,5% и се е повишил с 2,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 4,79 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19% годишно в следващите години.
• Свободният паричен поток е 11,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 42% от печалбата: има запас.
• Цената е 12,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

IGRD.QA · BN4.SI · DIC.AE · IFT.NZ

Въпроси

Каква оценка има Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L)?

В нашата седмична проверка Jardine Matheson Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JAR.L?

Най-сериозните сигнали за Jardine Matheson Holdings Limited тази седмица: Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите, Ниски маржове. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Jardine Matheson Holdings Limited?

Jardine Matheson Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Бермудските острови. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа JAR.L.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ