Акции на Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS): анализ

В нашата седмична проверка Jerónimo Martins, SGPS, S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3.

За Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Дистрибуция на храни). Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа JMT.LS.

Какво показват проверките на JMT.LS

Червени флагове

• Нетният марж е само 1,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,9 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,92). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 0,5 пр. пункта за 5 години, до 1,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 1,5 пр. пункта, до 20%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е само 3,1% от приходите.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,51 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,3% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 12,94 млрд. долара.
• Бета 0,49: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 15,5%: бизнесът печели добре от вложените пари.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

WOW.AX · AXFO.ST · WN.TO · KR · DNP.WA · TSCO.L

Въпроси

Каква оценка има Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS)?

В нашата седмична проверка Jerónimo Martins, SGPS, S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JMT.LS?

Най-сериозните сигнали за Jerónimo Martins, SGPS, S.A. тази седмица: Ниски маржове, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Jerónimo Martins, SGPS, S.A.?

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Дистрибуция на храни). Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа JMT.LS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ