Акции на Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.WA): анализ

В нашата седмична проверка Jerónimo Martins, SGPS, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3.

За Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа JMT.WA.

Какво показват проверките на JMT.WA

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта, до 19,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Търгува се слабо (около 1 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,92). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 0,5 пр. пункта за 5 години, до 1,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Свободният паричен поток е само 3,1% от приходите.
• Акцията е падала с до 46% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,55 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,4% годишно в следващите години.
• Дивидентът е 3% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 12,83 млрд. долара.
• Бета 0,5: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 15,5%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

WOW.AX · AXFO.ST · WN.TO · KR · DNP.WA · TSCO.L

Въпроси

Каква оценка има Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.WA)?

В нашата седмична проверка Jerónimo Martins, SGPS, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JMT.WA?

Най-сериозните сигнали за Jerónimo Martins, SGPS, S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Ниски маржове, Слабо търгувана. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Jerónimo Martins, SGPS, S.A.?

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа JMT.WA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ