Акции на Kesko Oyj (KESKOB.HE): анализ

В нашата седмична проверка Kesko Oyj има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За Kesko Oyj

Kesko Oyj е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Финландия. Акциите ѝ се търгуват на HEL под символа KESKOB.HE.

Какво показват проверките на KESKOB.HE

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 1,8 пр. пункта за 5 години, до 3,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,1 пр. пункта, до 5,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 3,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 9,2 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 2,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Приходите са расли само с 2,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 11,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 4,2% от приходите.
• Дивидентът поглъща 86% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,2%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,44 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,9% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,2 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 19,5%.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

CA.PA · SBRY.L · ACI · SFM · MRU.TO · AD.AS

Въпроси

Каква оценка има Kesko Oyj (KESKOB.HE)?

В нашата седмична проверка Kesko Oyj има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KESKOB.HE?

Най-сериозните сигнали за Kesko Oyj тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Ниски маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kesko Oyj?

Kesko Oyj е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Финландия. Акциите ѝ се търгуват на HEL под символа KESKOB.HE.

Кога Kesko Oyj отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ