Акции на J Sainsbury plc (SBRY.L): анализ

В нашата седмична проверка J Sainsbury plc има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За J Sainsbury plc

J Sainsbury plc е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа SBRY.L.

Какво показват проверките на SBRY.L

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 1,1 пр. пункта за 5 години, до 1,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 1,2 пр. пункта, до 6,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 0,8% годишно.
Нетният марж е само 1,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 110% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 2,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,15). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Приходите са расли само с 2,2% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 3,5% от приходите.
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,4%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 4,68 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20% годишно в следващите години.
Печалбата на акция е расла с 23,8% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 22,9% годишно през последните 3 години.
Голяма компания: пазарна стойност 10,18 млрд. долара.
Търгува се активно: около 8,5 млн. акции на ден.

Сравними компании

ACI · SFM · CA.PA · KESKOB.HE · MRU.TO · AD.AS

Въпроси

Каква оценка има J Sainsbury plc (SBRY.L)?

В нашата седмична проверка J Sainsbury plc има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SBRY.L?

Най-сериозните сигнали за J Sainsbury plc тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава J Sainsbury plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ