Акции на Mabanee Company K.P.S.C. (MABANEE.KW): анализ

В нашата седмична проверка Mabanee Company K.P.S.C. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Mabanee Company K.P.S.C.

Mabanee Company K.P.S.C. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти). Акциите ѝ се търгуват на KUW под символа MABANEE.KW.

Какво показват проверките на MABANEE.KW

Червени флагове

• Нетният дълг е 11,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,57). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 7,2 пр. пункта за 5 години, до 47,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 64,7 пр. пункта, до 35,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,19 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 12,1 пр. пункта от сегашните 47,9%.
• Акцията е падала с до 100% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,5%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 4% годишно.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,6 пъти.
• Малка компания (пазарна стойност 1,51 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,3 години.

Силни страни

• Приходите са расли с 24,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 19,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 19,8% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 47,9% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 14,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,35: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 16.11.2026

Сравними компании

SPSN.SW · FRMI · DEI · MPT · AAT · OPEN

Въпроси

Каква оценка има Mabanee Company K.P.S.C. (MABANEE.KW)?

В нашата седмична проверка Mabanee Company K.P.S.C. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на MABANEE.KW?

Най-сериозните сигнали за Mabanee Company K.P.S.C. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Mabanee Company K.P.S.C.?

Mabanee Company K.P.S.C. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти). Акциите ѝ се търгуват на KUW под символа MABANEE.KW.

Кога Mabanee Company K.P.S.C. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 16.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ