Акции на Motiva S.A. (MOTV3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Motiva S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Motiva S.A.

Motiva S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Industrial - Infrastructure Operations) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа MOTV3.SA.

Какво показват проверките на MOTV3.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,14). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 14,8 пр. пункта от сегашните 33,7%.
• Приходите са намалявали с 2,1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-21,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 22,8% годишно.
• Анализаторите очакват само около 0,3% годишен ръст на приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 47,7%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,7%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 28 пр. пункта за 5 години, до 33,7%.
• Брутният марж е 45,4% и се е повишил с 7,5 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Печалбата на акция е расла с 13,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 13,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 33,7% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 34% от печалбата: има запас.

Сравними компании

SALIK.AE · TCL.AX · PINFRA.MX

Въпроси

Каква оценка има Motiva S.A. (MOTV3.SA)?

В нашата седмична проверка Motiva S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на MOTV3.SA?

Най-сериозните сигнали за Motiva S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Очаква се свиване на маржовете. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Motiva S.A.?

Motiva S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Industrial - Infrastructure Operations) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа MOTV3.SA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ