Акции на MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MRL.MC): анализ

В нашата седмична проверка MERLIN Properties SOCIMI, S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа MRL.MC.

Какво показват проверките на MRL.MC

Червени флагове

• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 97,6 пр. пункта от сегашните 147%.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,9 години.
• Броят акции е нараснал с 20,2% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,54). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 2,6 пр. пункта, до 85,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 27,1% годишно.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Акцията е падала с до 57% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,4%.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 8,3 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 13,2 пр. пункта за 5 години, до 147%.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 17,4% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 142% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 48% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 147% от приходите си като нетна печалба.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Сравними компании

JAN · EPRT · LAND.L · RITM · COV.PA · BLND.L

Въпроси

Каква оценка има MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MRL.MC)?

В нашата седмична проверка MERLIN Properties SOCIMI, S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на MRL.MC?

Най-сериозните сигнали за MERLIN Properties SOCIMI, S.A. тази седмица: Печалба без пари зад нея, Очаква се свиване на маржовете, Бавно възстановяване след спад. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава MERLIN Properties SOCIMI, S.A.?

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа MRL.MC.

Кога MERLIN Properties SOCIMI, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ