Акции на Nedbank Group Limited (NED.JO): анализ

В нашата седмична проверка Nedbank Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Nedbank Group Limited

Nedbank Group Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа NED.JO.

Какво показват проверките на NED.JO

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 8,1 пр. пункта за 5 години, до 5,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 17,2 пр. пункта, до 43,9%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 17,2% годишно.
Дивидентът поглъща 1983% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Малка компания (пазарна стойност 79 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,8 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1%.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 16,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 15,3% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 5,9%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 2,76 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 40,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 18,4 пр. пункта от сегашните 5,9%.
Приходите са расли с 40,9% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е 14,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 14,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

O39.SI · BBAS3.SA · 1155.KL · MFG · HDB · LUMI.TA

Въпроси

Каква оценка има Nedbank Group Limited (NED.JO)?

Кои са основните рискове при акциите на NED.JO?

Най-сериозните сигнали за Nedbank Group Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Nedbank Group Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ