Акции на Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI): анализ

В нашата седмична проверка Oversea-Chinese Banking Corporation Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа O39.SI.

Какво показват проверките на O39.SI

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 11,5 пр. пункта за 5 години, до 28,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 24,4 пр. пункта, до 55,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 11,3% годишно.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,5%.

Предупредителни сигнали

• Дивидентът поглъща 78% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,7 години.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,68 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 23,5 пр. пункта от сегашните 28,5%.
• Приходите са расли с 18,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 28,5% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 44% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 102 млрд. долара.

Сравними компании

NED.JO · 1155.KL · BBAS3.SA · MFG · HDB · LUMI.TA

Въпроси

Каква оценка има Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI)?

В нашата седмична проверка Oversea-Chinese Banking Corporation Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на O39.SI?

Най-сериозните сигнали за Oversea-Chinese Banking Corporation Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Oversea-Chinese Banking Corporation Limited?

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа O39.SI.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ