Акции на Netcare Limited (NTC.JO): анализ

В нашата седмична проверка Netcare Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За Netcare Limited

Netcare Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа NTC.JO.

Какво показват проверките на NTC.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Дивидентът поглъща 967% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 13 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 2,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,27). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват само около 4,6% годишен ръст на приходите.
• Нетният марж е само 6,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 3,1% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 3 пр. пункта за 5 години, до 6,6%.
• Оперативният паричен поток е 1,4 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,3% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 23,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 19,8% годишно през последните 3 години.
• Цената е 13 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 23.11.2026

Сравними компании

THC · FRE.DE · EHC · RHC.AX · FMS

Въпроси

Каква оценка има Netcare Limited (NTC.JO)?

В нашата седмична проверка Netcare Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NTC.JO?

Най-сериозните сигнали за Netcare Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Дивидентът е напрегнат, Малка компания. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Netcare Limited?

Netcare Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа NTC.JO.

Кога Netcare Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 23.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ