Акции на Oil India Limited (OIL.NS): анализ

В нашата седмична проверка Oil India Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4.

За Oil India Limited

Oil India Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа OIL.NS.

Какво показват проверките на OIL.NS

Червени флагове

• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 9,7% годишно.
• Акцията е падала с до 79% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,4 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 2,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 1,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1,5% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 8,5 пъти.
• Брутният марж е 69,3% и се е повишил с 7,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,34 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14,2 пр. пункта от сегашните 21,7%.
• Компанията задържа 21,7% от приходите си като нетна печалба.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Сравними компании

XOM · 0386.HK · CVX · SHEL · TTE · 0857.HK

Въпроси

Каква оценка има Oil India Limited (OIL.NS)?

В нашата седмична проверка Oil India Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на OIL.NS?

Най-сериозните сигнали за Oil India Limited тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Oil India Limited?

Oil India Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа OIL.NS.

Кога Oil India Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ