Акции на Orange Polska S.A. (OPL.WA): анализ

В нашата седмична проверка Orange Polska S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3.

За Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа OPL.WA.

Какво показват проверките на OPL.WA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7 пр. пункта за 5 години, до 7,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 28,4 пр. пункта, до 14,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,2% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 3,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 82% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,2%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,68 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,7 пр. пункта от сегашните 7,1%.
• Печалбата на акция е расла с 10% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 10,4% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 11,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

BT-A.L · BCE · TEF.MC · BEZQ.TA · VIV · RCI

Въпроси

Каква оценка има Orange Polska S.A. (OPL.WA)?

В нашата седмична проверка Orange Polska S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на OPL.WA?

Най-сериозните сигнали за Orange Polska S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Orange Polska S.A.?

Orange Polska S.A. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа OPL.WA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ