Акции на Orange S.A. (ORA.PA): анализ

В нашата седмична проверка Orange S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За Orange S.A.

Orange S.A. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ORA.PA.

Какво показват проверките на ORA.PA

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 20,8 пр. пункта, до 15,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 1,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 331% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,78). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 42,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 36,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,1%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 0,8 пр. пункта за 5 години, до 1,3%.
• Оперативният паричен поток е 20,04 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 111% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,9 пр. пункта от сегашните 1,3%.
• Цената е 9,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 42,26 млрд. долара.

Сравними компании

SCMN.SW · 7020.SR · VOD.L · TLS.AX · Z74.SI · VIV

Въпроси

Каква оценка има Orange S.A. (ORA.PA)?

В нашата седмична проверка Orange S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ORA.PA?

Най-сериозните сигнали за Orange S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите, Ниски маржове. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Orange S.A.?

Orange S.A. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ORA.PA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ