Акции на Vodafone Group Plc (VOD.L): анализ

В нашата седмична проверка Vodafone Group Plc има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За Vodafone Group Plc

Vodafone Group Plc е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа VOD.L.

Какво показват проверките на VOD.L

Червени флагове

Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 5,9 пр. пункта за 5 години, до -1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Приходите са намалявали с 4,3% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 66,3% годишно през последните 3 години.
Компанията е на загуба: нетният марж е -1%.
Vodafone Group Plc плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,3%.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 2,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,04). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Брутният марж е спаднал с 1,5 пр. пункта, до 31,5%: разходите растат по-бързо от цените.
Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 33,75 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 107% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,3 пр. пункта от сегашните -1%.
Свободният паричен поток е 21,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Голяма компания: пазарна стойност 36,61 млрд. долара.
Бета 0,33: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

SCMN.SW · VIV · BT-A.L · ORA.PA · TEF.MC · BCE

Въпроси

Каква оценка има Vodafone Group Plc (VOD.L)?

В нашата седмична проверка Vodafone Group Plc има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VOD.L?

Най-сериозните сигнали за Vodafone Group Plc тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Vodafone Group Plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ