Акции на Porsche AG Vz (P911.DE): анализ

В нашата седмична проверка Porsche AG Vz има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 9, червени флагове: 4.

За Porsche AG Vz

Porsche AG Vz е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа P911.DE.

Какво показват проверките на P911.DE

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 5,9 пр. пункта за 5 години, до 6,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 7,5 пр. пункта, до 19,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,7% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 70% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,8% годишен ръст на приходите.
• Очаква се свиване на маржовете
• Печалбата на акция е намалявала с 23,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 23,9% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 2,4% от приходите.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,9 пъти.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,4%.

Силни страни

• Нетният дълг е само 1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 29,8 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,69 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Голяма компания: пазарна стойност 47,47 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

MBGAF · HMC · 9863.HK · VLKAF · F · BMW.DE

Въпроси

Каква оценка има Porsche AG Vz (P911.DE)?

В нашата седмична проверка Porsche AG Vz има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 9, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на P911.DE?

Най-сериозните сигнали за Porsche AG Vz тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Porsche AG Vz?

Porsche AG Vz е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа P911.DE.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ