Акции на Prio S.A. (PRIO3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Prio S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За Prio S.A.

Prio S.A. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа PRIO3.SA.

Какво показват проверките на PRIO3.SA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 12,3 пр. пункта за 5 години, до 18%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 24,2 пр. пункта, до 33%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-42,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 100% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,2 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,1%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,3 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 34,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11,9 пр. пункта от сегашните 18%.
• Приходите са расли с 49,4% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,77 млрд. долара.
• Бета 0,07: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

FANG · DVN · OXY · WDS · EOG · EQT

Въпроси

Каква оценка има Prio S.A. (PRIO3.SA)?

В нашата седмична проверка Prio S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PRIO3.SA?

Най-сериозните сигнали за Prio S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб свободен паричен поток. Общо 8 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Prio S.A.?

Prio S.A. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа PRIO3.SA.

Кога Prio S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ