Акции на SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS): анализ

В нашата седмична проверка SBI Life Insurance Company Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 1, червени флагове: 5.

За SBI Life Insurance Company Limited

SBI Life Insurance Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Животозастраховане) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа SBILIFE.NS.

Какво показват проверките на SBILIFE.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 46 пр. пункта, до 51,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 2,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 1042% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената е 62,7 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,5%.

Предупредителни сигнали

• Акцията е падала с до 47% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 0,4 пр. пункта за 5 години, до 2,2%.
• Оперативният паричен поток е 13,98 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,2% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 30,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 15.01.2027

Сравними компании

2882.TW · 7181.T · 2881.TW · 8795.T · HDFCLIFE.NS · 2628.HK

Въпроси

Каква оценка има SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS)?

В нашата седмична проверка SBI Life Insurance Company Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 1, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SBILIFE.NS?

Най-сериозните сигнали за SBI Life Insurance Company Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Ниски маржове, Дивидентът е напрегнат. Общо 6 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава SBI Life Insurance Company Limited?

SBI Life Insurance Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Животозастраховане) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа SBILIFE.NS.

Кога SBI Life Insurance Company Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 15.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ