Акции на Shoprite Holdings Limited (SHP.JO): анализ

В нашата седмична проверка Shoprite Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 7.

За Shoprite Holdings Limited

Shoprite Holdings Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Универсални магазини) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа SHP.JO.

Какво показват проверките на SHP.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 3,1 пр. пункта, до 21,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 2,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 912% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 111 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 64% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,66). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 0,2 пр. пункта за 5 години, до 2,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,57 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,7% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 10,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 10,5% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 19,8%.
• Бета 0,32: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

L.TO · BIMAS.IS · WOW.AX · WN.TO · KR · DNP.WA

Въпроси

Каква оценка има Shoprite Holdings Limited (SHP.JO)?

В нашата седмична проверка Shoprite Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SHP.JO?

Най-сериозните сигнали за Shoprite Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Ниски маржове. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Shoprite Holdings Limited?

Shoprite Holdings Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Универсални магазини) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа SHP.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ