Акции на Sartorius AG (SRT3.DE): анализ

В нашата седмична проверка Sartorius AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 9, червени флагове: 6.

За Sartorius AG

Sartorius AG е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински инструменти и консумативи) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа SRT3.DE.

Какво показват проверките на SRT3.DE

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 6,4 пр. пункта за 5 години, до 6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 7,9 пр. пункта, до 45,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 4,2% годишно през последните 3 години.
Цената е 72,5 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Търгува се слабо (около 97 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,33). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 2,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Печалбата на акция е намалявала с 38,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 37,9% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 6%: малко място, ако разходите се увеличат.
Цената се движи силно: годишна волатилност 39,5%. Очаквайте големи колебания.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3 години.
Бета 1,45: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 3,44 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 47,6% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,7 пр. пункта от сегашните 6%.
Дивидентът е 23% от печалбата: има запас.
Голяма компания: пазарна стойност 19,9 млрд. долара.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

STMN.SW · DIM.PA · SOLV · BAX · FPH.NZ · COO

Въпроси

Каква оценка има Sartorius AG (SRT3.DE)?

В нашата седмична проверка Sartorius AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 9, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SRT3.DE?

Най-сериозните сигнали за Sartorius AG тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Sartorius AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ