Акции на Woolworths Holdings Limited (WHL.JO): анализ

В нашата седмична проверка Woolworths Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 5.

За Woolworths Holdings Limited

Woolworths Holdings Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Универсални магазини) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа WHL.JO.

Какво показват проверките на WHL.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 1,8 пр. пункта за 5 години, до 2,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 2,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Малка компания (пазарна стойност 21 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 76% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,82). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 2,4 пр. пункта, до 34%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са расли само с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 21,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 23% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,3% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,28 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,1% годишно в следващите години.
• Цената е 15 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,17: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 4,4 млн. акции на ден.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 16,7%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

JMT.WA · AXFO.ST · WN.TO · KR · DNP.WA · TSCO.L

Въпроси

Каква оценка има Woolworths Holdings Limited (WHL.JO)?

В нашата седмична проверка Woolworths Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на WHL.JO?

Най-сериозните сигнали за Woolworths Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Ниски маржове. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Woolworths Holdings Limited?

Woolworths Holdings Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Универсални магазини) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа WHL.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ