Акции на CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK): анализ

В нашата седмична проверка CK Hutchison Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За CK Hutchison Holdings Limited

CK Hutchison Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0001.HK.

Какво показват проверките на 0001.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 7,7 пр. пункта за 5 години, до 4,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 4,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 564% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,4% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 2,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 31,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 31,4% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,5%.

Силни страни

• Брутният марж е 58,1% и се е повишил с 37,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 5,28 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 32% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,6 пр. пункта от сегашните 4,2%.
• Свободният паричен поток е 15,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 6,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

0267.HK · 0019.HK · LIFCO-B.ST · MMM · BVT.JO · HON

Въпроси

Каква оценка има CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK)?

В нашата седмична проверка CK Hutchison Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0001.HK?

Най-сериозните сигнали за CK Hutchison Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Ниски маржове. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CK Hutchison Holdings Limited?

CK Hutchison Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0001.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ