Акции на Swire Pacific Limited (0019.HK): анализ

В нашата седмична проверка Swire Pacific Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За Swire Pacific Limited

Swire Pacific Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0019.HK.

Какво показват проверките на 0019.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,36). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 2,4 пр. пункта за 5 години, до 3,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са намалявали с 0,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 1229% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 74% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,1%.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 1,6 пр. пункта, до 37,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват само около 4,9% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,2% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,95 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 69,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 10,2 пр. пункта от сегашните 3,2%.
• Голяма компания: пазарна стойност 17,91 млрд. долара.
• Бета 0,47: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Броят акции е намалял с 6,1% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.

Сравними компании

LIFCO-B.ST · MMM · BVT.JO · 0001.HK · HON · 0267.HK

Въпроси

Каква оценка има Swire Pacific Limited (0019.HK)?

В нашата седмична проверка Swire Pacific Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0019.HK?

Най-сериозните сигнали за Swire Pacific Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Swire Pacific Limited?

Swire Pacific Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0019.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ