Акции на CITIC Limited (0267.HK): анализ

В нашата седмична проверка CITIC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 5.

За CITIC Limited

CITIC Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0267.HK.

Какво показват проверките на 0267.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 11,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,27). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Дивидентът поглъща 218% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,8%.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта за 5 години, до 7,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са расли само с 2,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 4,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 0,7% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Цената е 5,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 44,21 млрд. долара.
• Търгува се активно: около 14,1 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

0001.HK · 0019.HK · LIFCO-B.ST · MMM · BVT.JO · HON

Въпроси

Каква оценка има CITIC Limited (0267.HK)?

В нашата седмична проверка CITIC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0267.HK?

Най-сериозните сигнали за CITIC Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Дивидентът е напрегнат. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CITIC Limited?

CITIC Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0267.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ