Акции на Hanwha Solutions Corporation (009830.KS): анализ

В нашата седмична проверка Hanwha Solutions Corporation има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 3, червени флагове: 13.

За Hanwha Solutions Corporation

Hanwha Solutions Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 009830.KS.

Какво показват проверките на 009830.KS

Червени флагове

• Нетният дълг е 30,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,62). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 10,6 пр. пункта за 5 години, до -4,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 10,4 пр. пункта, до 10,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Слаб ръст на EPS
• Компанията е на загуба: нетният марж е -4,9%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-22,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Hanwha Solutions Corporation плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 91,7%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 21,4% годишно.
• Приходите са расли само с 0,6% годишно през последните 3 години.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,8 години.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,5 пр. пункта от сегашните -4,9%.
• Броят акции е намалял с 46,5% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
• Търгува се активно: около 3,4 млн. акции на ден.

Сравними компании

WAAREEENER.NS · 1605.T · 2222.SR · MOL.BD · 5020.T · ONGC.NS

Въпроси

Каква оценка има Hanwha Solutions Corporation (009830.KS)?

В нашата седмична проверка Hanwha Solutions Corporation има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 3, червени флагове: 13. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 009830.KS?

Най-сериозните сигнали за Hanwha Solutions Corporation тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 16 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hanwha Solutions Corporation?

Hanwha Solutions Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 009830.KS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ