Акции на Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS): анализ

В нашата седмична проверка Waaree Energies Ltd има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Waaree Energies Ltd

Waaree Energies Ltd е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа WAAREEENER.NS.

Какво показват проверките на WAAREEENER.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,9 пр. пункта от сегашните 14%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-11% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 147% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,53 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,4%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 42% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,33 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 11,3 пр. пункта за 5 години, до 14%.
• Брутният марж е 25,9% и се е повишил с 10,6 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 11,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 21,3% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 57,8% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

009830.KS · TUPRS.IS · PTTEP-R.BK · HINDPETRO.NS · OIL.NS · XOM

Въпроси

Каква оценка има Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS)?

В нашата седмична проверка Waaree Energies Ltd има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на WAAREEENER.NS?

Най-сериозните сигнали за Waaree Energies Ltd тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Waaree Energies Ltd?

Waaree Energies Ltd е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа WAAREEENER.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ