Акции на Orient Overseas (International) Limited (0316.HK): анализ

В нашата седмична проверка Orient Overseas (International) Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 8, червени флагове: 6.

За Orient Overseas (International) Limited

Orient Overseas (International) Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0316.HK.

Какво показват проверките на 0316.HK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 26,8 пр. пункта за 5 години, до 15,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 31,8 пр. пункта, до 16,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 9,6 пр. пункта от сегашните 15,6%.
• Приходите са намалявали с 21,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,7 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 24,4% годишно.
• Анализаторите очакват само около 4% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 46,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 46,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,2% от приходите.
• Дивидентът поглъща 89% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Бета 1,35: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,4%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,09 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 63,5 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,54 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 10,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 13,37 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

1138.HK · 1308.HK · 601872.SS · 0144.HK · 2609.TW · 1919.HK

Въпроси

Каква оценка има Orient Overseas (International) Limited (0316.HK)?

В нашата седмична проверка Orient Overseas (International) Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 8, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0316.HK?

Най-сериозните сигнали за Orient Overseas (International) Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Orient Overseas (International) Limited?

Orient Overseas (International) Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0316.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ