Акции на AB Sagax (publ) (SAGA-B.ST): анализ

В нашата седмична проверка AB Sagax (publ) има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За AB Sagax (publ)

AB Sagax (publ) е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Услуги с недвижими имоти) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа SAGA-B.ST.

Какво показват проверките на SAGA-B.ST

Червени флагове

Нетният дълг е 5,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,94). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 193 пр. пункта за 5 години, до 121%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 11,4 пр. пункта, до 81,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 29,1 пр. пункта от сегашните 121%.
Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,7%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 3,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Оперативният паричен поток е само 0,53 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 13,2% годишно.
Акцията все още е под предишния си връх.
Бета 1,4: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

Печалбата на акция е расла с 26,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 35,6% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 121% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 63,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Дивидентът е 23% от печалбата: има запас.
Цената е 9,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

EMAARDEV.AE · BALD-B.ST · CAST.ST · 0960.HK · 1908.HK · 0083.HK

Въпроси

Каква оценка има AB Sagax (publ) (SAGA-B.ST)?

В нашата седмична проверка AB Sagax (publ) има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SAGA-B.ST?

Най-сериозните сигнали за AB Sagax (publ) тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава AB Sagax (publ)?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ