Акции на CGN Power Co., Ltd. (1816.HK): анализ

В нашата седмична проверка CGN Power Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За CGN Power Co., Ltd.

CGN Power Co., Ltd. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1816.HK.

Какво показват проверките на 1816.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 10,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,75). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Приходите са намалявали с 6,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-24,1% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,1 пр. пункта от сегашните 14,6%.
• Печалбата на акция е намалявала с 0,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 0,3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 92% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 2,5 пр. пункта за 5 години, до 14,6%.
• Брутният марж е 36,1% и се е повишил с 2,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 3,42 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 16,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 20,1% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 28,1 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

0006.HK · 0836.HK · CEG · GULF-R.BK · VST

Въпроси

Каква оценка има CGN Power Co., Ltd. (1816.HK)?

В нашата седмична проверка CGN Power Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 1816.HK?

Най-сериозните сигнали за CGN Power Co., Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слаб ръст на приходите, Слаб свободен паричен поток. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CGN Power Co., Ltd.?

CGN Power Co., Ltd. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1816.HK.

Кога CGN Power Co., Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ