Акции на Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T): анализ

В нашата седмична проверка Idemitsu Kosan Co.,Ltd. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5019.T.

Какво показват проверките на 5019.T

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 3,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 4,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,9 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 2,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,39). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 0,4 пр. пункта, до 12,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 19,2% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,1% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,7 пр. пункта от сегашните 4,5%.
• Свободният паричен поток е само 2,8% от приходите.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 21,7 пъти.
• Печалбата на акция е расла с 22,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 14,8% годишно през последните 3 години.
• Цената е 4,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,53 млрд. долара.
• Бета 0,29: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

IOC.NS · BPCL.NS · 6505.TW · 5020.T · MOL.BD · HINDPETRO.NS

Въпроси

Каква оценка има Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T)?

В нашата седмична проверка Idemitsu Kosan Co.,Ltd. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5019.T?

Най-сериозните сигнали за Idemitsu Kosan Co.,Ltd. тази седмица: Слаб ръст на приходите, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Idemitsu Kosan Co.,Ltd.?

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5019.T.

Кога Idemitsu Kosan Co.,Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ