Акции на Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS): анализ

В нашата седмична проверка Hindustan Petroleum Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Hindustan Petroleum Corporation Limited

Hindustan Petroleum Corporation Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HINDPETRO.NS.

Какво показват проверките на HINDPETRO.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е само 4,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 1736% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 70% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 50% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,3%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,4). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 8,1% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,9 пр. пункта от сегашните 4,1%.
• Приходите са расли само с 0,2% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 35,3%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 2 пр. пункта за 5 години, до 4,1%.
• Брутният марж е 10,3% и се е повишил с 3,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,83 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 19,9% годишно през последните 3 години.
• Търгува се активно: около 4,9 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

TUPRS.IS · 6505.TW · PETRONET.NS · BPCL.NS · 5019.T · IOC.NS

Въпроси

Каква оценка има Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS)?

В нашата седмична проверка Hindustan Petroleum Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на HINDPETRO.NS?

Най-сериозните сигнали за Hindustan Petroleum Corporation Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Ниски маржове, Дивидентът е напрегнат. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hindustan Petroleum Corporation Limited?

Hindustan Petroleum Corporation Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HINDPETRO.NS.

Кога Hindustan Petroleum Corporation Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ